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全球股市周一再遭抛售道指盘中一度暴跌逾600点美联储9月降息概率
发布日期:2019-08-12 16:00   来源:未知   阅读:

  随着全球贸易摩擦升级,在周一A股蒸发了8000亿元市值后,欧股和美股也跟随大跌。周一美股开盘不到90分钟内,道指暴跌逾600点,标普500指数则暂时下挫2.4%,纳指下跌逾3%。

  随着全球贸易摩擦升级,在周一A股蒸发了8000亿元市值后,欧股和美股也跟随大跌。周一美股开盘不到90分钟内,道指暴跌逾600点,标普500指数则暂时下挫2.4%,纳指下跌逾3%三大指数势将创下今年5月13日以来的最大单日跌幅,纳指则或将连续第六个交易日下跌,如收跌,则将创下自2016年年末以来的最长连跌天数。

  按照上述跌幅计算,美股的三大股指已从上月创下的纪录高位下挫了逾5%。知名美股上市公司中,卡特彼勒暂时下跌1.75%、波音下跌2.73%。芯片股中,美光科技、Skyworks Solutions和AMD等半导体类股至少下跌3.6%。科技股中,苹果暴跌逾4%、亚马逊暴跌近2.5%。零售类股中,Abercrombie&Fitch下跌逾5%,梅西百货和百思买分别下跌6%和5.2%。联邦快递下跌4.7%。

  在美上市中概股亦纷纷下跌搜狐跌超23%,搜狗跌近13%,蔚来汽车和斗鱼跌超9%,携程跌近9%,富途证券跌近8%,拼多多、腾讯ADR、神算子解挂牌成语京东跌超6%,百度跌5.8%,阿里巴巴跌3.2%。

  贸易摩擦升级等市场消息,也导致标普500上周经历年初至今表现最糟糕的一周,该指数上周累计下跌3.1%。同样也是上周,道指创下年初至今第二大单周跌幅,跌幅为2.6%。MSCI环球股指上周累计下挫3.2%,为2018年末以来的最大单周跌幅。

  众多利空也导致投资者蜂拥至美国国债、黄金和日元等传统的避险资产。基准的10年期美债收益率进一步跌至1.76%,创下2016年11月以来的最低水平。周一盘中,10年期美债收益率和3个月期美债收益率差出现2007年4月以来的最大值。《每日经济新闻》记者注意到,在历史上,每次10年期美债收益率和3个月期的美债收益率“倒挂”,美国必将出现衰退。

  另外,12月份交割的黄金期货上涨1.4%至1477.9美元/盎司;现货黄金一度涨至1496.7美元/盎司,创下2013年4月份以来的新高。有着“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数(VIX)暴涨23%至21.68点,为今年5月中旬以来首次升至21点上方。

  除了美债收益率暴跌外,德国国债收益率亦暴跌,在上周末30年期的德国国债收益率史上首次跌至负值后,周一10年期德债收益率又暴跌近5%至-0.514%,创下历史新低。同日,10年期英国债券的收益率亦暴跌近7%至0.512%,创下历史新低(此前的新低是2016年英国脱欧公投后创造)。国债收益率的暴跌,也导致美国银行股大幅下挫,KBW Nasdaq银行指数下跌3%。截至记者发稿,摩根大通下跌2.7%、高盛集团下跌3.37%、富国银行下跌2.56%、花旗集团下跌3.02%、摩根士丹利下跌3.6%、德意志银行下跌2.09%。

  消息面上,北京时间5日晚间,美国公布了7月份非制造业PMI数据,结果数据表现不及预期。数据公布之后,现货金价短线美元,延续本周以来的强劲升势,价格再度刷新六年新高,报1466美元/盎司。

  美国7月ISM非制造业PMI实际公布53.70,预期55.5,前值55.1。其中美国7月ISM非制造业PMI指数刷新自2016年8月以来最低水平。另外,其他分项数据方面,美国7月ISM非制造业新订单指数跌至2016年8月以来最低水平。

  美国非制造业在美国经济中占比接近90%,该数据对美国经济的预测有着重要的指导意义。目前,虽然贸易紧张局势、全球经济增长放缓、库存激增等方面影响到美国制造业,但这些因素对非制造业的影响还未完全体现。

  周一的抛售也加大了交易员对美联储在年底前多次降息的押注据芝商所“美联储观察”工具,截至北京时间8月4日23:55,美联储在9月18日的FOMC议息会议上降息至少25个基点的概率已达到100%!其中降息25个基点和50个基点的概率分别为78.8%和21.2%。此外,美联储在年内有40%的可能性至少再降息75基点(包括9月18日的会议在内),这比一个月前的8.2%已大幅上升。

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